出納人員工作內(nèi)容
出納人員工作內(nèi)容有哪些？出納的工作職責(zé)對(duì)于出納明確自身是做什么的有很大的幫助。以下是小編為您整理的出納人員工作內(nèi)容相關(guān)資料，歡迎閱讀！
出納人員工作內(nèi)容1
1、辦理現(xiàn)金收支，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
5、執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。
6、負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。
出納人員工作內(nèi)容2
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
�、賳T工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后
由出納發(fā)款。
�、趩T工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名
進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
5、員工工資的`發(fā)放。
(1)出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序;失誤防范及糾正程序;現(xiàn)金收付：
�、佻F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
�、诂F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
�、郯衙咳帐盏降默F(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。
�、苊咳兆龊萌粘５默F(xiàn)金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符. 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單.防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
�、菀话悴晦k理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
�、迒T工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
(2)銀行賬處理：
�、俚怯涖y行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。 開(kāi)匯兌手續(xù)。
�、诿咳战Y(jié)出各賬戶(hù)存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
③保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
�、芄举~務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。
(3)報(bào)銷(xiāo)審核：
�、僭谥Ц蹲C明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字;若無(wú),應(yīng)補(bǔ)
�、诟皆谥Ц蹲C明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo).
③正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應(yīng)分開(kāi)貼。
�、苤Ц蹲C明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。 若超過(guò)，應(yīng)重填。
�、荽�、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
�、迗�(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo); 若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo),有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批.
⑦支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。
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